Comment choisir le bon actif à trader : Forex, cryptomonnaies et matières premières
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8 min lireSi vous débutez dans le trading, choisir l’actif sur lequel intervenir peut sembler presque aussi difficile que d’apprendre comment fonctionne le trading lui-même. Le Forex, les cryptomonnaies et les matières premières évoluent de manière différente, présentent des niveaux de risque distincts et attirent des profils de traders différents.
Alors, comment choisir le marché qui vous convient ?
Il n’existe pas un actif qui soit automatiquement le meilleur pour tout le monde. Le bon choix dépend du niveau de volatilité avec lequel vous êtes à l’aise, des horaires auxquels vous pouvez trader, du niveau de risque que vous êtes prêt à accepter et de la manière dont vous préférez analyser les marchés.
Dans ce guide, nous allons passer en revue les principales différences et vous aider à comprendre comment choisir un actif à trader en fonction de votre propre style de trading.
Facteurs clés : volatilité, liquidité et horaires de trading
Avant de comparer les différents marchés, il est utile de comprendre trois éléments qui peuvent fortement influencer votre expérience de trading : la volatilité, la liquidité et les horaires de trading.
Volatilité
La volatilité indique dans quelle mesure et à quelle vitesse le prix d’un actif a tendance à évoluer. Une forte volatilité peut créer davantage d’opportunités de trading, car les prix peuvent parcourir une distance plus importante en peu de temps. Mais cela a aussi un revers : des mouvements plus amples signifient également des pertes potentielles plus importantes si le marché évolue contre votre position.
Par exemple, les cryptomonnaies peuvent parfois varier de plusieurs pour cent en une seule journée, tandis que les principales paires de Forex enregistrent généralement des mouvements beaucoup plus faibles dans des conditions normales.
Si vous préférez des marchés plus calmes, les actifs moins volatils peuvent être plus faciles à gérer. Si vous appréciez les mouvements rapides des prix, les marchés plus volatils peuvent vous sembler plus intéressants.
Liquidité
La liquidité désigne la facilité avec laquelle vous pouvez acheter ou vendre un actif sans affecter sensiblement son prix.
Les marchés très liquides comptent généralement de nombreux acheteurs et vendeurs. Cela facilite en principe l’entrée et la sortie des positions et peut aussi permettre de bénéficier de spreads plus serrés.
Les principales paires de Forex, comme EUR/USD et GBP/USD, figurent parmi les instruments financiers les plus activement négociés. Les grandes cryptomonnaies comme Bitcoin et Ethereum peuvent également disposer d’une liquidité importante, tandis que celle des matières premières varie selon l’instrument et le marché.
Horaires de trading
Tous les marchés ne suivent pas les mêmes horaires. Le marché du Forex fonctionne presque 24 heures sur 24 en semaine, tandis que les marchés des cryptomonnaies sont généralement accessibles 24/7. Les matières premières suivent le plus souvent les horaires de leurs bourses ou brokers respectifs et peuvent comporter des interruptions quotidiennes.
Votre propre emploi du temps compte également. Si vous ne pouvez trader que le soir ou le week-end, par exemple, les cryptomonnaies peuvent offrir davantage de flexibilité. Si vous préférez des sessions de marché précises et une routine bien établie, le Forex peut mieux vous convenir.
Paires de Forex : avantages et inconvénients
Le Forex, abréviation de « foreign exchange », est le marché sur lequel une devise est négociée contre une autre. Au lieu d’acheter une devise séparément, vous tradez une paire comme EUR/USD, où la valeur d’une devise est exprimée par rapport à une autre.
| Avantages | Inconvénients |
| Liquidité élevée. Les principales paires de devises enregistrent une activité de trading très importante, ce qui peut les rendre attractives pour les stratégies à court terme. | Les marchés des devises peuvent être relativement calmes. Les paires majeures n’enregistrent pas toujours de grands mouvements. Cela peut être un inconvénient si votre stratégie dépend de fortes fluctuations des prix. |
| De nombreuses opportunités de trading. Le Forex propose des paires majeures, mineures et exotiques, ce qui permet aux traders de rechercher des configurations sur différents marchés. | Les actualités économiques ont une forte influence. Les décisions sur les taux d’intérêt, les rapports sur l’inflation, les données sur l’emploi et les annonces des banques centrales peuvent provoquer des mouvements soudains. |
| Des horaires étendus en semaine. Le Forex est disponible pendant les principales sessions de trading mondiales, ce qui permet aux traders de choisir les horaires qui leur conviennent. |
Lorsqu’ils choisissent des paires de devises, les débutants commencent souvent par les paires majeures, car elles ont généralement une forte liquidité et disposent de nombreuses informations de marché.
Si vous souhaitez explorer différents marchés de devises depuis une seule plateforme, Quotex propose un large choix de paires de devises et d’opportunités de trading. Vous pouvez ainsi comparer plusieurs paires et rechercher des configurations adaptées à votre stratégie sans devoir passer constamment d’une plateforme à une autre.
Cryptomonnaies : avantages et inconvénients
Les marchés des cryptomonnaies constituent un environnement très différent. Bitcoin, Ethereum et des milliers d’autres actifs numériques peuvent connaître des mouvements de prix importants, souvent de manière beaucoup plus soudaine que sur les marchés traditionnels.
C’est là que la comparaison entre le Forex et le trading de cryptomonnaies devient particulièrement intéressante.
| Avantages | Inconvénients |
| Volatilité élevée. Les mouvements de prix importants peuvent créer de nombreuses opportunités pour les traders qui savent gérer le risque. | La volatilité fonctionne dans les deux sens. Un mouvement rapide peut évoluer contre vous aussi vite qu’il pourrait évoluer en votre faveur. |
| Disponibilité 24/7. Les marchés des cryptomonnaies ne ferment généralement pas le week-end, ce qui permet de trader en dehors des horaires traditionnels des marchés. | Le sentiment du marché peut changer rapidement. Les actualités, l’activité sur les réseaux sociaux, la réglementation et le sentiment général des investisseurs peuvent avoir un impact important sur les prix. |
| Un large choix d’actifs. En plus des principales cryptomonnaies, il existe de nombreux actifs numériques plus petits aux caractéristiques très différentes. | Les actifs plus petits peuvent avoir une liquidité plus faible. Sur les cryptomonnaies moins négociées, il peut être plus difficile d’entrer ou de sortir exactement au prix souhaité. |
| Le trading 24/7 peut aussi devenir un inconvénient. Le marché ne s’arrête jamais vraiment, ce qui peut inciter certains traders à surveiller constamment les graphiques et à multiplier les opérations. |
Si vous envisagez de trader des cryptomonnaies, il est généralement préférable de commencer par des actifs plus établis et plus liquides, plutôt que de vous tourner immédiatement vers des tokens peu connus simplement parce qu’ils connaissent de fortes variations de prix.
Matières premières : avantages et inconvénients
Les matières premières comprennent des ressources physiques comme l’or, l’argent, le pétrole et le gaz naturel. Leurs prix sont souvent influencés par l’offre et la demande réelles, les conditions économiques, les événements géopolitiques et la météo.
Si vous souhaitez mieux comprendre ce marché, considérez cette section comme un guide rapide du trading des matières premières plutôt que comme une introduction complète à toutes les matières premières existantes.
| Avantages | Inconvénients |
| Lien avec l’économie réelle. Les prix des matières premières peuvent refléter les variations de la production, de la consommation, de l’inflation et de l’activité économique mondiale. | Les facteurs fondamentaux peuvent être complexes. Comprendre une matière première peut nécessiter de suivre les rapports économiques, les niveaux de production, les stocks, la météo ou les évolutions géopolitiques. |
| Des facteurs variés peuvent influencer les prix. L’or peut réagir aux taux d’intérêt et à l’incertitude du marché, tandis que le pétrole peut être fortement influencé par les décisions sur l’offre et les événements géopolitiques. | La volatilité varie fortement. L’or et le pétrole brut, par exemple, peuvent se comporter de manière très différente. |
| Des tendances fortes peuvent apparaître. Des changements importants de l’offre ou de la demande peuvent provoquer des mouvements de prix significatifs. | Les horaires de trading dépendent de l’instrument. Contrairement aux cryptomonnaies, les matières premières ne sont généralement pas accessibles en continu 24 heures sur 24. |
| Les actualités peuvent provoquer des mouvements soudains. Des événements géopolitiques ou économiques inattendus peuvent rapidement affecter les prix des matières premières. |
Pour les débutants, il peut être judicieux de commencer par se concentrer sur une seule matière première. Comprendre le comportement d’un marché spécifique est souvent plus simple que d’essayer de suivre en même temps l’or, le pétrole, l’argent et plusieurs matières premières agricoles.
Choisir les actifs en fonction de votre style de trading
Passons maintenant à la partie pratique : quel marché vous correspond vraiment ? Au lieu de demander « Quels sont les meilleurs actifs à trader ? », posez-vous plutôt cette question : « Quel actif se comporte d’une manière qui correspond à ma façon de trader ? »
Le choix du bon actif de trading est personnel. Un marché qui convient parfaitement à un trader peut être totalement inadapté à un autre.
Mais comment savoir quel marché est fait pour vous ?
L’un des moyens les plus simples de le découvrir consiste à essayer un compte démo Quotex. Vous pouvez vous entraîner avec des fonds virtuels en utilisant les mêmes types d’outils de trading et de fonctionnalités d’analyse de marché, ce qui vous permet d’explorer différents actifs sans mettre de l’argent réel en risque.
