ကာလတို Trading တွင် Risk ကို ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲမလဲ

အပြင်ဘက်ကကြည့်ရင် ကာလတို trading က ရိုးရှင်းသလို ထင်ရနိုင်ပါတယ်။ သင့်တော်တဲ့ setup ကိုရှာမယ်၊ trade ဝင်မယ်၊ စျေးနှုန်း လှုပ်ရှားတာကို စောင့်မယ်၊ ပြီးရင် position ကိုပိတ်မယ်။ ဒါပေမယ့် အခက်အခဲကတော့ ကာလတို market တွေမှာ စျေးနှုန်းက အရမ်းမြန်မြန် ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ setup တစ်ခုတောင် မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း မျှော်လင့်ထားသလို မဖြစ်တော့နိုင်တာပါ။

ဒါကြောင့် trading မှာ risk management က ကောင်းမွန်တဲ့ entry point တွေရှာဖွေတာနဲ့ အတူတူ အရေးကြီးပါတယ်။ Risk management က trade တစ်ခု မျှော်လင့်ထားသလို မဖြစ်ခဲ့ရင် သင်ဘယ်လောက်အထိ ဆုံးရှုံးမှုကို လက်ခံနိုင်မလဲဆိုတာ ကြိုတင်သတ်မှတ်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။

ဒီလမ်းညွှန်မှာ သင့် trading routine ကို မလိုအပ်ဘဲ ရှုပ်ထွေးစေခြင်းမရှိဘဲ risk ကို လက်တွေ့ကျကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ကြည့်သွားပါမယ်။

Risk management က strategy ထက် ဘာကြောင့် ပိုအရေးကြီးတာလဲ

အမြတ်ရနိုင်တဲ့ strategy တစ်ခုက အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် trade တိုင်း အောင်မြင်မယ်လို့ အာမခံပေးနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ Market ကို အပြည့်အဝ ခန့်မှန်းလို့မရသလို losing trades တွေကလည်း trading ရဲ့ ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။

တူညီတဲ့ strategy ကို အသုံးပြုနေတဲ့ trader နှစ်ယောက်ကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ တစ်ယောက်က trade တစ်ခုစီမှာ သူ့ account ရဲ့ 2% ကို risk လုပ်ပြီး နောက်တစ်ယောက်ကတော့ 20% ကို risk လုပ်ပါတယ်။ ဆက်တိုက် losing trades အချို့ဖြစ်ပြီးနောက် ပထမ trader မှာ ဆက်ပြီး trade လုပ်နိုင်ဖို့ capital လုံလောက်စွာ ကျန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယ trader ကတော့ account ထဲမှာ သိသာတဲ့ drawdown ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။

ဒါကြောင့် perfect strategy ကို ရှာဖွေတာအပေါ် အလွန်အကျွံ အာရုံမစိုက်ခင် trading risk ကို ဘယ်လိုစီမံရမလဲဆိုတာ အရင်လေ့လာထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။

ကောင်းမွန်တဲ့ risk management က သင့်ကို အောက်ပါအရာတွေမှာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်:

• Trade တစ်ခုစီရဲ့ loss ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်း
• သင့် strategy က ရလဒ်မကောင်းတဲ့ ကာလတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခြင်း
• Loss ဖြစ်ပြီးနောက် စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကို ရှောင်ရှားနိုင်ခြင်း
• ရေရှည်မှာ trading capital ကို ကာကွယ်ထားနိုင်ခြင်း

Risk management က သင့် strategy ကို အလုပ်လုပ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အခွင့်အရေးပေးပါတယ်။ စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို မှန်ကန်စွာ ခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ အရေးကြီးတာက မှားယွင်းတဲ့ ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ကြောင့် သင့် account ကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်မသွားစေဖို့ပါ။

Trade တစ်ခုစီအတွက် capital ရာခိုင်နှုန်း သတ်မှတ်ခြင်း

ကာလတို trading မှာ risk ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုက position တစ်ခုတည်းမှာ risk လုပ်ထားတဲ့ trading capital ပမာဏကို ကန့်သတ်ထားခြင်းပါ။

Trader အများစုက သူတို့ account ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ကို trade တစ်ခုစီအတွက် လက်ခံနိုင်တဲ့ အများဆုံး loss အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် trade တစ်ခုမှာ သင့် account ရဲ့ 1% ထက်ပိုပြီး မဆုံးရှုံးဖို့ သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။

သင့် account ထဲမှာ $2,000 ရှိတယ်ဆိုရင် 1% က $20 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် trade တိုင်းမှာ $20 တန် position ကိုပဲ ဖွင့်ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ Position size ကို သတ်မှတ်တဲ့အခါ stop loss ကို ဘယ်နေရာမှာ ထားထားသလဲ၊ stop loss trigger ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးနိုင်သလဲဆိုတာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်။

ဘယ်ရာခိုင်နှုန်းကို အသုံးပြုမလဲဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ Trader အချို့က risk နည်းနည်းသာ ယူချင်ကြပြီး တချို့ကတော့ risk ပိုများတာကို လက်ခံနိုင်ကြပါတယ်။ အရေးကြီးတာက trading မစခင် limit တစ်ခု သတ်မှတ်ထားပြီး အမြဲတမ်း တသမတ်တည်း လိုက်နာဖို့ပါ။

အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ formula တစ်ခုက:

Account size × risk percentage = ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ အများဆုံး loss

ဒီနည်းလမ်းက ဆက်တိုက် loss ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေကိုလည်း ပိုမိုလွယ်ကူစွာ စီမံနိုင်စေပါတယ်။ Trade တစ်ခုစီမှာ 1% risk နဲ့ ဆက်တိုက် ၅ ကြိမ် loss ဖြစ်တာနဲ့ 10% risk နဲ့ ၅ ကြိမ် loss ဖြစ်တာက လုံးဝမတူတဲ့ အခြေအနေတွေပါ။

ကိုယ်ပိုင် loss limit တွေ သတ်မှတ်ပါ

Trade တစ်ခုစီအတွက် limit သတ်မှတ်တာက money management ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရက်၊ တစ်ပတ် ဒါမှမဟုတ် အခြား trading period တစ်ခုအတွင်း သင်ဘယ်လောက်အထိ ဆုံးရှုံးမှုကို လက်ခံနိုင်မလဲဆိုတာလည်း ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။

ဥပမာအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်:

• Trade တစ်ခုစီအတွက် အများဆုံး loss
• တစ်ရက်အတွင်း အများဆုံး trade အရေအတွက်
• တစ်ရက်အတွင်း အများဆုံး loss
• Trading ကို ခဏရပ်နားဖို့ ဆုံးဖြတ်စေမယ့် အများဆုံး account drawdown

ဒီလို limit တွေက မကောင်းတဲ့ trading session တစ်ခုက ပိုကြီးမားတဲ့ ပြဿနာအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတာကို တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။

သင် ဆက်တိုက် trade သုံးခု loss ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါစို့။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ limit မရှိဘူးဆိုရင် ဆုံးရှုံးထားတဲ့ ပိုက်ဆံကို ပြန်ရဖို့ နောက် trade မှာ position size ကို ပိုတိုးချင်စိတ် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ထိန်းချုပ်နိုင်သေးတဲ့ loss တစ်ခုက ကြီးမားတဲ့ drawdown အဖြစ် ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။

သင့် limit တွေကို သင်တကယ် ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ ငွေပမာဏအပေါ် အခြေခံပြီး သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ Trading capital က အိမ်ငှားခ၊ ဘေလ်၊ အရေးပေါ်အသုံးစရိတ် ဒါမှမဟုတ် အခြားမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက် သုံးရမယ့် ငွေ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။

Timeframe နှင့် risk exposure

Trade ကြာချိန် တိုလေလေ market က သင့် position နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ပိုမြန်မြန် လှုပ်ရှားနိုင်လေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ကာလတို trading risk ကို နားလည်ရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခုပါ။

မိနစ်အနည်းငယ်သာ ဖွင့်ထားတဲ့ position တစ်ခုက စျေးနှုန်းရုတ်တရက် ပြောင်းလဲမှု၊ spread နဲ့ volatility spike တွေရဲ့ သက်ရောက်မှုကို ခံရနိုင်ပါတယ်။ အချိန်ပိုကြာတဲ့ trade တွေမှာတော့ risk ပုံစံက မတူပေမယ့် market condition ပြောင်းလဲမှုတွေကို တုံ့ပြန်ဖို့ အချိန်ပိုရနိုင်ပါတယ်။

အလွန်တိုတောင်းတဲ့ timeframe တွေမှာ trade လုပ်မယ်ဆိုရင် အောက်ပါအချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ:

• Asset က volatility ဘယ်လောက်မြင့်သလဲ
• စျေးနှုန်းက ပုံမှန်အားဖြင့် ဘယ်လောက်မြန်မြန် လှုပ်ရှားသလဲ
• Position ကို ဘယ်လောက်ကြာအောင် ကိုင်ထားဖို့ စီစဉ်ထားသလဲ
• သင့် exit point က ဘယ်နေရာမှာလဲ
• မကြာခင် အရေးကြီးတဲ့ စီးပွားရေးသတင်း ထွက်လာဖို့ရှိသလား
• တစ်ချိန်တည်းမှာ position ဘယ်နှခု ဖွင့်ထားသလဲ

Trade အများအပြားကို တစ်ချိန်တည်း ဖွင့်ထားတာက သင့်ရဲ့ အမှန်တကယ် risk exposure ကိုလည်း တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ Position အသေး ၅ ခုကို သီးခြားကြည့်ရင် အန္တရာယ်နည်းသလို ထင်ရနိုင်ပေမယ့် အားလုံးက market တစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် correlation မြင့်တဲ့ asset တွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေမယ်ဆိုရင် တကယ်တမ်း သင်က risk ကြီးတစ်ခုတည်းကို ယူထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

Stop loss strategy က trade တစ်ခု သင်မျှော်လင့်ထားသလို မလုပ်ဆောင်တော့တဲ့ point ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ Market က သင့်ဘက်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး လှုပ်ရှားပြီးမှ ဘယ်နေရာမှာ exit လုပ်မလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်မယ့်အစား အဲဒီ level ကို ကြိုတင် သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

Revenge trading ကို ရှောင်ပါ

ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးရတာက မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဆက်တိုက် trade အများအပြား loss ဖြစ်ရင် ပိုပြီး စိတ်ညစ်စရာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ revenge trading လုပ်ချင်စိတ် ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ဆုံးရှုံးထားတဲ့ ပိုက်ဆံကို မြန်မြန်ပြန်ရဖို့ trade အသစ်ဝင်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ပြဿနာကတော့ နောက် trade ကို သင့်ရဲ့ မူလ strategy ထက် စိတ်ခံစားချက်က ဦးဆောင်လာတာပါ။

ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းက loss ကို အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုလို မကြည့်ဘဲ ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ အချက်အလက်တစ်ခုလို သဘောထားခြင်းပါ။ သင့်ရဲ့ daily loss limit ကို ရောက်သွားပြီဆိုရင် trading ကို ရပ်ပါ။ ဒေါသထွက်နေတယ်၊ စိုးရိမ်နေတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဆုံးရှုံးထားတဲ့ ပိုက်ဆံကို ပြန်ရဖို့ အရမ်းအလောတကြီး ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ခဏနားပါ။

နောက်မှ အဲဒီ trade ကို ပြန်သုံးသပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အောက်ပါမေးခွန်းတွေ မေးနိုင်ပါတယ်:

• ဒီ setup က ကျွန်တော့် strategy ရဲ့ rule တွေနဲ့ တကယ်ကိုက်ညီခဲ့သလား?
• Position size က သင့်တော်ခဲ့သလား?
• ကျွန်တော် exit plan ကို လိုက်နာခဲ့သလား?
• Signal ရှိလို့ trade ဝင်ခဲ့တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အရင် loss ကို ပြန်ရချင်လို့ ဝင်ခဲ့တာလား?

ရည်ရွယ်ချက်က losing trade အားလုံးကို ရှောင်နိုင်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရေးကြီးတာက losing trade တစ်ခုက နောက်တစ်ခုအပေါ် သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မလွှမ်းမိုးစေဖို့ပါ။

Risk management checklist တစ်ခု ပြုလုပ်ပါ

Checklist ရှိထားရင် trade တစ်ခုစီတိုင်းအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကို အစကနေ ပြန်စဉ်းစားစရာမလိုတာကြောင့် risk management ကို ပိုလွယ်ကူစေပါတယ်။

ကာလတို trade တစ်ခု မဖွင့်ခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အောက်ပါအခြေခံမေးခွန်းတွေ မေးပါ:

• ဒီ trade က ကျွန်တော့် strategy နဲ့ ကိုက်ညီသလား?
• Account ရဲ့ ဘယ်လောက်ပမာဏကို risk လုပ်နေသလဲ?
• Stop loss က ဘယ်နေရာမှာလဲ?
• ဒီနေ့ အခုအချိန်အထိ ဘယ်လောက် loss ဖြစ်ထားသလဲ?
• တူညီတဲ့ position တစ်ခုနဲ့ risk exposure ရှိပြီးသားလား?
• မကြာခင် market ကို သက်ရောက်နိုင်တဲ့ အရေးကြီးသတင်း ထွက်လာဖို့ရှိသလား?
• Signal ရှိလို့ trade ဝင်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် loss ကို ပြန်ယူချင်လို့လား?

ဒီမေးခွန်းတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင် အဲဒီ trade ကို ကျော်သွားတာ ပိုကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက် ရှိနိုင်ပါတယ်။

အကောင်းဆုံး risk management system က အများအားဖြင့် အရှုပ်ထွေးဆုံး system မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် market က ဖိအားများလာတဲ့အချိန်တွေမှာတောင် သင်တသမတ်တည်း လိုက်နာနိုင်တဲ့ system ကသာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။

ကာလတို trading မှာ မသေချာမှုက အမြဲရှိနေမှာပါ။ Market က နောက်တစ်ဆင့်မှာ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကို သင်မထိန်းချုပ်နိုင်ပေမယ့် ဘယ်လောက် risk ယူမလဲ၊ position size ဘယ်လောက်ထားမလဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာ ရပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ သင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက risk management ကို သီအိုရီဆန်တဲ့ concept တစ်ခုကနေ သင့် trading routine ရဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးတာပါ။

သင့်ရဲ့ risk management approach က လက်တွေ့မှာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာ ကြည့်ချင်ပါသလား?

Quotex မှာ demo account တစ်ခု ဖွင့်ပြီး virtual funds ကို အသုံးပြုကာ သင့် strategy ကို စမ်းသပ်ပါ။ ငွေအစစ်ကို risk မလုပ်ဘဲ position size အမျိုးမျိုး၊ stop loss level အမျိုးမျိုးနဲ့ trading setup အမျိုးမျိုးကို စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက သင့် plan ကို လေ့ကျင့်ဖို့၊ အားနည်းချက်တွေကို ရှာဖွေဖို့နဲ့ real account မှာ trading လုပ်ဖို့ မစဉ်းစားခင် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။